1.负责现金、支票、有价证券的保管、签发支付工作；
2.办理各项费用开支、费用报销和往来借款、报账等核算业务，编制余额调节表；
3.及时逐笔登记现金日记账和银行帐，定期上交各种完整的原始财务凭证.；
4.协助会计做好每月报税和工资发放工作。
5.负责各种财务档案、文件的收集、整理，外部借阅手续办理;
6.负责公司现金管理、费用报销，财务档案管理，应付款，及相关财务报表制作;
7.完成上级交办的其他各项工作。